为规范公司资金存放管理，提高资金收益，根据公司存量资金管理办法的相关规定，拟对海口市金融控股有限公司（以下简称“金控公司”）及下属子公司的资金存放项目进行利率报价比选，欢迎符合要求的商业银行参与报价。
一、比选项目名称
2023下半年金控公司及下属子公司资金存放项目
二、比选项目概况
1.项目存款方式及期限
本次邀请报价的资金存放形式可以定期存款、协定存款、通知存款方式存放。
存放时间长短将视各公司经营需要按半年、一年期、二年期、三年期进行组合、匹配。
2.服务范围：本项目服务范围为公司及下属子公司流动资金，由金控公司统一邀请报价比选，以各公司名义分别存放。
3.资金分配方案：通过报价比选程序，按照利率报价及综合评分确定前3名为作为本项目资金存放银行，由金控公司根据入围商业银行的评分、业务合作情况、各公司经营周转情况按比例进行组合调整；如报价银行不足3家的，由公司根据入围综合评分情况，结合公司业务实际研究调整存放比例或额度。
三、邀请报价单位的资格要求
邀请报价的单位为依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行及政策性银行，具体条件如下：
1.在海口市区范围内设有分支机构；
2.依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；
3.监管评级达到一定标准：人民银行上年度综合评价B级及以上，不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制；
4.参与报价的银行必须为省(市)一级分(支)银行，且只能一个主体参与,且报价银行需与资金存放网点一致，不得转移。
四、邀请报价文件时限和方式：
1、报价时间：自公告之日起至2023年8 月7日下午18：00时截止。
2、网上报名：各单位将报名资料发送至公司计划财务部邮箱处（18689986181@163com）。
五、邀请报价公告发布：
海口市金融控股有限公司官网（https:）
六、其他事项
1、报名银行在网上报价需提供的以下资料：
①有效期内营业执照副本复印件（复印件）；
②人民银行上年度评级证明（复印件）；
③授权委托书以及被授权人身份证复印件（复印件）；
④金融许可证（复印件）。
⑤商业银行利率报价单（模板见公告栏附件，商业银行根据中国人民银行公布的存款基准利率加基点（BP值）予以报价，并注明加基点后的实际利率（保留小数点后2位数））。
⑥银行机构基本情况介绍（需包含省级分支行2022年基本指标情况：资本充足率、拨备覆盖率、流动性比例等）。
以上资料复印件装订和密封，并加盖报价银行公章，同时提供联系人，联系电话。
2.联系方式
项目组织单位： 海口市金融控股有限公司
联系地点： 海口市龙华区文华东路9号
联系人： 吴坤欣
联系电话： 0898—68557874
附件1：商业银行利率报价单.xlsx
附件2：2023年公司资金管理项目比选评分表.xlsx
